10 dywidendowych perełek z NewConnect

Witam, z tej strony Krzysztof Abramowicz – jestem autorem raportu topNC opisującego najlepsze spółki z NewConnect oraz bloga marketrevolution.eu o pokrewnej tematyce.

https://longterm.pl/forum/vip/Spolki-Z-Newconnect.html
Kiedyś na łamach long term opublikowałem post o spółkach dywidendowych, które płacą najlepsze dywidendy. Teraz wracam do tematu, ale w trochę zmienionej formie. Postanowiłem pokazać kilka małych spółek – głównie z rynku NewConnect, które płacą wysokie dywidendy. Aby nie przedłużać, jedziemy z tematem!

DEKTRA #DKR – To mała Toruńska spółka zajmująca się sprzedażą folii, jej głównym odbiorcą jest sektor budowlany i rolny dzięki czemu przychody spółki rosną. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że średnia dywidenda roczna wynosi w niej około 10%, a kurs spółki ma niską zmienność. Dodatkowo filozofią biznesową właściciela jest prowadzenie spółki dywidendowej, a w akcjonariacie jest fundusz inwestujący w spółki dywidendowe -ZOLKIEWICZ & PARTNERS INWESTYCJI W WARTOŚĆ FIZ.

http://marketrevolution.eu/wywiad-z-maciejem-stefanskim-wiceprezesem-dektry/

Analiza Techniczna: poprawiły się obroty, dodatkowo spółka jest w spokojnym trendzie wzrostowym. Zmienność roczna w ostatnich latach rzadko kiedy przekraczała 30%.

TELESTRADA #TLS – Spółka działa w trudnej branży jaką jest telekomunikacja i ma swoją markę telefonii komórkowej dla młodzieży o nazwie Lajt Mobile. Problemem spółki, jak i całej branży, są spadające od 2015 roku przychody. Jednak marża netto jest na przyzwoitym 17% poziomie, ROA z kolei wynosi 44%. W efekcie spółka od dwóch lat płaci przyzwoite dywidendy i jest też względnie tania, P/E wynosi 5,4. Mają też fundusze w akcjonariacie, co jest rzadkością na rynku NewConnect.

AT: Problemem jest płynność, która jednak w obecnym roku znacznie się poprawiła. Na plus jest ładny trend i potencjalne wsparcie fibonacciego. Patrząc na przełamania krótszej linii trendu, impet ruchu cenowego powinien zwolnić.

Cyfrowe Centrum Serwisowe #CCS – To kolejna spółka aspirująca do grona spółek płacących 10% rocznie dywidendy. Działa w branży dystrybucji i napraw smart fonów, oprócz samych problemów sektorowych – niskich marż i dużych zobowiązań w bilansie, ma też problemy z przewlekłym postępowaniem przeciw urzędowi skarbowemu. Kurs jednak wskazuje, że sytuacja powoli się poprawia i jest on ponad 60% wyżej od zeszłorocznego dołka.

PROLOG #PRL – Spółka ta zajmuje się magazynowanie alkoholu i naklejaniem banderoli w Pruszkowie pod Warszawą :D Działalność spółki, jak i obroty na niej są po prostu nudne, jednak spółka dwukrotnie wypłaciła największe dywidendy na całym rynku.

Później w 2015 zaprzestano ich wypłacania z powodu rozbudowy magazynu, jednak w ostatnim raporcie pojawiła się ciekawa wzmianka:

Dodatkowo zamieściłem poniżej wykres, jak zachowywał się kurs po ogłoszeniu dywidendy. Jak widać było ciekawie 🙂

Granicę 10% dywidendy w zeszłym roku przekroczyłą również spółka o wszystko mówiącej nazwie Automatyka-Pomiary-Sterowanie #APS. Niepokojącym sygnałem jest spadek marży handlowej oraz marży netto który można dostrzec poniżej na wykresie, stąd jeśli będą chcieli utrzymać wysokie dywidendy to będą zmuszeni wypłacać je z kapitału zapasowego co stopniowo będzie zwiększało zadłużenie spółki. Chyba, że znajdą jakiś sposób na poprawę zysków.

AITON #AIT – To groszówka zajmująca się wirtualną telefonią – VOIP. Ciekawe jest to, że płaci dobre dywidendy jak na tego rodzaju spółkę, niestety jej płynność jest katastrofalna.

KBJ #KBJ – Jest to Warszawska spółka informatyczna. Zajmuje się instalacjami i utrzymaniem systemu sam dla dużych klientów jak ministerstwa i korporacje. Dodatkowo tworzą własne oprogramowanie do zarządzania i rozliczania kadr. Spółka w coraz szybciej zwiększa przychody, zaś jej marża netto przekroczyła 11%. Wskaźnik C/Z  wynosi 7,6. Spółka wypłaca dywidendę latem i jest szansa na ich wzrost w przyszłości.

Inną spółką programistyczną o zacięciu dywidendowym jest Exorigo-Upos #GEU. Zajmują się outsourcingiem IT i pisaniem oprogramowania dla banków i fintechów. W przychodach i zyskach tej spółki widać stagnację, podobnie jest z jej kursem. Z drugiej strony nie przeszkadza to im wypłacać dużych, regularnych dywidend, choć w ostatnim roku jej wartość zmalała.

Na miano najnudniejszej spółki dywidendowej na całym rynku zasługuje moim zdaniem jednak AquaBB #AQU. Jest to dostawca wody w okolicach bielsko-białej, a jego głównym akcjonariuszem jest gmina Bielsko.  Obrót akcjami jest symboliczny, a zmienność roczna rzadko przekracza 20%.

UNIMA #U2K – Spółka zajmuje się wdrożeniami systemów monitoringu i automatyki budynkowej. Jej model biznesowy polega na przyjmowaniu dużych zleceń na rzecz jeszcze większych klientów, przez co można zauważyć cykliczność ich marż.

AT: Spółka w trendzie wzrostowym od końca 2015 roku. W ostatnim miesiącu tempo wzrostu przyśpieszyło i przekroczyło 4zł, aktualnie możliwa jest niewielka korekta.

GWARANT #GWR – Jest to spółka zależna giełdowego IMPELA, która zajmuje się ochroną. Stawki w branży są na granicy opłacalności, stąd jej wyniki to głównie efekt uzyskiwanych dotacji, co pokazałem poniżej w ich rachunku zysków i strat za 2016 rok. Tak czy siak potrafią to wykorzystać na tyle, aby płacić dobre dywidendy, które od 2012 roku nie były niższe niż 9% rocznie!.

IFIRMA #IFI – Spółka tworzy oprogramowanie do internetowego prowadzenia księgowości. Ma również fajne rentowności Marża netto wynosi ~13%, ROA 19% oraz kolosalne ilości gotówki w bilansie – stanowią aż 47%! Spółka zdecydowała o stworzeniu funduszu dywidendowego, który docelowo ma umożliwić wypłatę dywidendy co kwartał. Obecnie wypłacają ją dwa razy w roku.

To wszystko, mam nadzieję, że zestawienie się spodobało, tak jak mój wkład w wątek o NC na forum longterm 🙂 Na marginesie chciałbym wspomnieć, iż wydaliśmy nowy raport topNC. Jeśli interesują cie perełki z NC pozwalające w kwartał zrobić dwucyfrową stopą zwrotu lub inwestowanie na tym rynku jako całość to zapraszam do zakupu raportu.

Zarejestruj się na darmowy webinar we wtorek o 19:00 - Krzysiek omówi swoje najlepsze typy z NC!

Rejestruję się na darmowy webinar! <<link>>

Pełen raport z analizami ponad 30 spółek z rynku NewConnect "TOP NC" można zakupić klikając w poniższy link:

Kupuję raport TOPNC <<LINK>>

Krzysiek "Chris Abra" Abramowicz autor bloga Marketrevolution

Niezależny analityk rynku akcji, specjalista od rynku NewConnect