Spółki prowzrostowe na tydzień 03-07.02.2014

Ale dobrze że coś takiego się przytrafiło - strata musi boleć, musi być jak tatuaż wyryty w psychice aby już nigdy więcej takiego fatalnego błędu nie popełnić! Forte zyskało 3,73%, CD Projekt zakończył tydzień na zero, natomiast wspomniany wyżej Industrial Milk Company stracił aż 10,27%! To jedna z największych strat pojedynczej spółki, od początku prowadzenia portfela. Wyciągnąłem jednak bardzo daleko idące wnioski z tej nieudanej transakcji i w sumie cieszę się, że taki błąd mi się przytrafił. Był chyba mi potrzebny abym już nigdy, przenigdy nie próbował, jak to się mówi w giełdowej gwarze - "łapać spadającego noża". Nie ma jednak co płakać nad rozlanym mlekiem. My inwestorzy musimy szybko otrząsać się z porażek, bo giełda nieustannie stwarza nam okazje na szybką rehabilitację. Pomimo tak druzgocącej porażki na Ukrainie średnia strata portfela wyniosła tylko 2,2% (można powiedzieć że uszło mi to na sucho).

Obecnie po 32 tygodniach nowej edycji 2013/2014 portfel przyniósł łączny zysk 41,08% (wraz z dywidendami, bez reinwestowania). W tym samym czasie referencyjny WIG wzrósł o 13,6%, a WIG20 zyskał zaledwie 4,94%. Przewaga performancu portfela względem całego rynku wynosi 27,48 pp. Wypracowany przez portfel zysk jest o 202% wyższy od wzrostu indeksu WIG uzyskanego w tym samym czasie!

Poprzednia edycja 2012/2013 po 52 tygodniach zakończyła się zyskiem 24,67%.Łącznie po 84 tygodniach od początku prowadzenie portfela (22.06.2012), inwestycje dały 65,75% zysku (wraz z dywidendami, bez reinwestowania). W tym samym czasie referencyjny (benchmark) indeks WIG zyskał 26,5%.

Budimex, który wywaliłem z portfela w zeszłym tygodniu, jak na złość zyskał aż 6,9%, stwarzając podwójny ból dla zarządzającego portfelem. Cóż - shit happens...Mam nadzieję że da mi zarobić, gdyż przepraszam się z nim w kolejnym tygodniu i ponownie dołączam do składu portfela.

Obecnie po 32 tygodniach nowej edycji 2013/2014 portfel przyniósł łączny zysk 41,08% (wraz z dywidendami, bez reinwestowania). W tym samym czasie referencyjny WIG wzrósł o 13,6%, a WIG20 zyskał zaledwie 4,94%. Przewaga performancu portfela względem całego rynku wynosi 30,22 pp. Wypracowany przez portfel zysk jest o 202% wyższy od wzrostu indeksu WIG uzyskanego w tym samym czasie! Poprzednia edycja 2012/2013 po 52 tygodniach zakończyła się zyskiem 24,67%.

Łącznie po 84 tygodniach od początku prowadzenie portfela (22.06.2012), inwestycje dały 65,75% zysku (wraz z dywidendami, bez reinwestowania). W tym samym czasie referencyjny (benchmark) indeks WIG zyskał 25,89%.

Pozostałe spółki na przyszły tydzień to CD Projekt oraz Forte. Paradoksalnie w obecnych czasach można traktować je za spółki defensywne, z racji tego że osłabiający się pod wpływem zewnętrznych problemów Złoty, powoduje, że ich marża handlowa rośnie – czerpią zdecydowaną większość zysków z zagranicy. Na uwagę zasługuje również CD Projekt, który poinformował niedawno o przekroczeniu 6 milionów sprzedanych „Wiedźminów”! Żeby tego było mało spółka weszła do składu MSCI Poland Small Cap Index. W weekend pojawił się najnowszy trailer, najbardziej oczekiwanej gry 2014 roku – Wiedźmina 3. Forte zwiększa eksport i zyskuje na korzystnych kursach walutowych a zwiększenie swojego udziału w akcjonariacie ogłosił ostatnio jeden fundusz inwestycyjny. Budimex deklaruje wypłatę wysokiej dywidendy, ma imponujący portfel zamówień i jak mówi prezes prace ruszą pełną parą od drugiej połowy roku, a bardzo dobry będzie, kolejny - 2015. W portfelu na przyszły tydzień znajdują się: Budimex, CD Projekt,  i Forte. Polecam wywiad z prezesem CD Projekt – Adamem Kicińskim:

Metodologia portfela: zasada jest taka, że co tydzień inwestuje taką samą kwotę w 3 wyselekcjonowane spółki. Zysk lub  strata nie jest brana pod uwagę przy kolejnych inwestycjach – każdy kolejny tydzień należy traktować tak, jakby startowało się od zera z taką samą kwotą. Środki zarobione nie podlegają reinwestowaniu. Przykładowo: W I tygodniu inwestuje po 10 000 zł w każdą spółkę (portfel łącznie posiada kapitał początkowy 30 000 zł). Zysk w I tygodniu wynosi 1,77% czyli że portfel zarobił 531 zł. W kolejnym tygodniu nie inwestuje jednak tych zarobionych już pieniędzy ale ponownie zainwestowana kwota to początkowe 30 000 zł. W II tygodniu zarabiam 10% czyli 3000 zł czyli łączny skumulowany zysk po dwóch tygodniach to 3531 zł czyli 11,77%. Poprzez przyjęcie takiej a nie innej metodologii, łączny zysk portfela został w sposób znaczący zredukowany. Gdyby wziąć pod uwagę reinwestowanie zysków z każdego tygodnia od początku prowadzenia portfela to łączny, skumulowany zysk wyniósłby 96,95%. Metodologia ta pozwala jednak wypłaszczyć wpływ ewentualnych strat jakie z pewnością pojawią się wcześniej czy później, podczas czasów gorszej koniunktury. Wyniki portfela nie uwzględniają kosztów prowizji maklerskich i należałoby uwzględnić minimum 0,19% od każdej przeprowadzonej transakcji. Moja strategia zakłada zawieranie jak najmniejszej ilości transakcji zatem nie jest to czynnik znacząco wpływający na wynik. W obecnej edycji przez 29 tygodni dokonałem zaledwie 15 zleceń (kupno: CD Projekt, KGHM, Neuca, Azoty, Monnari, Lentex, Farmacol, Forte,Budimex sprzedaż: KGHM, Neuca, Azoty, Lentex i Monnari). Pełnych transakcji (kupno i sprzedaż) było tylko 6 (KGHM, Azoty, Neuca, Lentex, Monnari, Farmacol) i 3 pojedyncze zlecenia kupna (CD Projekt, Forte, Budimex). UWAGA: prezentowany portfel spółek prowzrostowych nie ma żadnego związku z prowadzonym przeze mnie portfelem długoterminowym, który wykazuje obecnie znacznie lepszą zyskowność. Jeśli ktoś jest zainteresowany otrzymywaniem codziennych aktualizacji mojego długoterminowego portfela, wraz z codziennymi komentarzami po sesji to więcej szczegółów może znaleźć tutaj <link>: ABONAMENT NA CODZIENNE KOMENTARZE GIEŁDOWE Właśnie ukazał się najnowszy raport z rankingiem 18 najlepszych spółek po wynikach za III kwartał 2013 roku – każdy aktywny abonent otrzymuje go gratis, jako uzupełnienie i wsparcie do abonamentu! Treści przedstawione w powyższym biuletynie są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!