Spółki prowzrostowe na tydzień 15-19.12.2014
To był nieudany tydzień dla portfela spółek prowzrostowych - Seco Warwick Group wprawdzie zyskała 0,4%, Monnari zyskało 0,2%, ale Lentex stracił 2,6%. Średni wynik wyniósł -0,67%. Jedna z moich spółek podniosła w piątek swoje prognozy zysku o 65%!

Łącznie po dwóch latach i 25 tygodniach od początku prowadzenia portfela (22.06.2012), inwestycje przyniosły 37,48% zysku (wraz z dywidendami, bez reinwestowania). W tym samym czasie referencyjny WIG zyskał 30,05% czyli uzyskany zysk portfela okazał się o 25% wyższy od benchmarku.

Pierwsza edycja 2012/2013 po 52 tygodniach zakończyła się wynikiem 24,7%

Druga edycja 2013/2014 po 52 tygodniach zakończyła się zyskiem 24,53%

Obecnie po 25 tygodniach trzeciej edycji 2014/2015 portfel ponosi stratę wysokości 12,08% (wraz z dywidendami, bez reinwestowania). W tym samym czasie referencyjny WIG stracił 1,42% czyli że performance jest gorszy od benchmarku. Nie tracę jednak morale, gdyż mam pełną świadomość tego, że w przypadku nadejścia mocnej fali hossy te straty zostaną odrobione być może nawet w jeden tydzień.

Na jakie spółki stawiam w przyszłym tygodniu?  Nie widzę powodów do zmiany składu - w portfelu pozostają wciąż: Lentex, Monnari i Seco Warwick. 

Seco Warwick Group - liczy się tylko jedno słowo: grafen. Od strony analizy technicznej mamy wypełnioną pełną piątkę.  

Lentex jest stosunkowo tani pod względem wycen wskaźnikowych - C/Z = 11, C/WK = 1,4, a w dodatku będzie czerpać bardzo duże korzyści ze spadków cen ropy naftowej, która jest podstawowym surowcem dla grupy kapitałowej. Ponadto spółka ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji (skupiła akcje własne od akcjonariuszy) po cenie 9,75 zł czyli ok. 16 powyżej obecnego kursu). Oczywiście odpowiedziałem w pełni na wezwanie (maksymalny zapis) a redukcja wyniosła 85% czyli że na sprzedanej transzy 15% akcji zarobiłem 2,4% (na całości), które traktuje jako bonus. Pozyskane środki ponownie zainwestowałem w akcje Lentexu. W piątek 12.12 spółka po raz kolejny podniosła swoje prognozy zysku za ten rok - do 28,5 mln zł, co stanowi wzrost o 65% w stosunku do pierwotnie prognozowanej wartości!

Monnari systematycznie poprawia wyniki finansowe. W trzecim kwartale odzieżowa spółka miała prawie 37 mln zł przychodów wobec 33,6 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł do 4 mln zł z 2 mln zł przed rokiem. Zysk netto wzrósł do prawie 4 mln zł z 1 mln zł w analogicznym okresie 2013 roku.

Poniżej mała ciekawostka - porównanie zachowania portfela SPT (czerwona linia) z indeksem WIG (niebieska linia) od początku 2013 roku:  

Na koniec porównanie zachowania SPT (Spółek prowzrostowych tygodnia) - KOLOR ZIELONY, WIG - KOLOR CZERWONY i portfela TOP3, złożonego z najlepszych 3 spółek z moich kolejnych raportów dla abonentów (RANKINGÓW 18 NAJLEPSZYCH SPÓŁEK PO WYNIKACH) - KOLOR NIEBIESKI (01.01.2013 - 10.10.2014):  

spółkirankingowevssptvswig

UWAGA: Portfel TOP3 jako jedyny bierze pod uwagę reinwestowanie zarobionych środków. Składa się z 3 spółek, które uzyskały najwyższe miejsca w rankingach po kolejnych wynikach kwartalnych, które publikuje od kwietnia 2013 roku. Jeśli jakaś spółka wypadła z pierwszej trójki, to zastępowana była automatycznie spółką która zajęła jej miejsce w ilości akcji, na jaką pozwalał kapitał zarobiony przez poprzedniczkę. Więcej informacji na temat kwartalnych rankingów, które publikuje można znaleźć tutaj: shop/Raport-18-Najlepszych-Spolek-Po-Wynikach-Za-Ih-2014-R.html

Po co w ogóle prowadzę ten portfel? 

CELEM JEST UZYSKANIE KWOTY 20 000 000 PLN <LINK>(SŁOWNIE: DWUDZIESTU MILIONÓW ZŁOTYCH) W OKRESIE 30 LAT Z POCZĄTKOWEGO, TEORETYCZNEGO KAPITAŁU, WYNOSZĄCEGO 30 000 PLN (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) w 2012 ROKU. W CZERWCU 2012 STARTOWAŁEM Z POCZĄTKOWYMI 30 TYSIĄCAMI ZŁOTYCH. W CZERWCU 2042 ROKU PLANUJE NA TYM BLOGU ZAMIEŚCIĆ HISTORYCZNY WYKRES, KTÓRY POKAŻE DROGĘ JAKĄ ZARZĄDZANY PRZEZE MNIE KAPITAŁ PRZEBYŁ PRZEZ 30 LAT Z KWOTY 30 000 ZŁ W 2012 ROKU, DO PONAD 20 MILIONÓW ZŁ (PLAN MINIMUM!) :-)

NIEMOŻLIWE? ABY TO OSIĄGNĄĆ WYSTARCZY ŚREDNIOROCZNA STOPA ZWROTU NA POZIOMIE MINIMALNIE WYŻSZYM NIŻ 24,2% (dokładnie: 24,203%, dzięki której przekroczę poziom 20 mln w 2042 r.). Pokazuje to wielką moc jaką posiada procent składany, działający w czasie kilkudziesięciu lat. Podczas pierwszego roku trwania eksperymentu stopa zwrotu wyniosła 24,67% zatem plan został wykonany z nawiązką. Drugi rok inwestycji zakończył się nieco gorszym rezultatem bo łączny zysk wyniósł 24,53%. Jak do tej pory wszystko zatem idzie zgodnie z założonym planem :-) CZY MÓJ EKSPERYMENT SIĘ UDA?Cóż, czas pokaże ale jedno jest pewne – ten czas 28 lat i tak upłynie, bez względu na to czy będę próbował czy nie :-)Dołącz do mnie w mojej drodze do tego ambitnego celu odległego o ponad 28 lat i obserwuj moje cotygodniowe zmagania z rynkiem.  Nie podejmowałem się go bynajmniej dlatego że jest to cel łatwy do osiągnięcia – wręcz przeciwnie, wymaga wielkiego samozaparcia, wytrwałości i determinacji. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi analizami i artykułami na blogu zapisz się na bezpłatny newsletter i otrzymaj powitalnego e-booka „Inwestuj longterm II” gratis! (formularz po prawej stronie bloga – wystarczy podać imię, nazwisko lub nicka jeśli chcesz pozostać anonimowym oraz oczywiście adres e-mail). Polub również profil mojego bloga na Facebooku, na którym informuje na bieżąco o nowych artykułach oraz zmianach w składzie portfela (KLIKNIJ NA PONIŻSZĄ IKONKĘ „f”):www.facebook.com/longtermblog" target="_blank">FACEMetodologia portfela: zasada jest taka, że co tydzień inwestuje taką samą kwotę w 3 wyselekcjonowane spółki. Zysk lub  strata nie jest brana pod uwagę przy kolejnych inwestycjach – każdy kolejny tydzień należy traktować tak, jakby startowało się od zera z taką samą kwotą. Środki zarobione nie podlegają reinwestowaniu. Przykładowo: W I tygodniu inwestuje po 10 000 zł w każdą spółkę (portfel łącznie posiada kapitał początkowy 30 000 zł). Zysk w I tygodniu wynosi 1,77% czyli że portfel zarobił 531 zł. W kolejnym tygodniu nie inwestuje jednak tych zarobionych już pieniędzy ale ponownie zainwestowana kwota to początkowe 30 000 zł. W II tygodniu zarabiam 10% czyli 3000 zł czyli łączny skumulowany zysk po dwóch tygodniach to 3531 zł czyli 11,77%. W portfelu spółek prowzrostowych nie stosuje zleceń stop loss. Poprzez przyjęcie takiej a nie innej metodologii, łączny zysk portfela został w sposób znaczący zredukowany.  Metodologia ta pozwala jednak wypłaszczyć wpływ ewentualnych strat jakie z pewnością pojawią się wcześniej czy później, podczas czasów gorszej koniunktury. Wyniki portfela nie uwzględniają kosztów prowizji maklerskich i należałoby uwzględnić minimum 0,19% od każdej przeprowadzonej transakcji – najniższa stawka na rynku, oferowana przez Deutsche Bank. Moja strategia zakłada zawieranie jak najmniejszej ilości transakcji zatem nie jest to czynnik znacząco wpływający na wynik. W poprzedniej edycji przez 52 tygodni dokonałem zaledwie 45 zleceń (kupno: CD Projekt, KGHM, Neuca, Azoty, Monnari, Lentex, Farmacol, Forte,Budimex, IMC, Budimex, Integer, Cormay,   sprzedaż: KGHM, Neuca, Azoty, Lentex, Monnari, Farmacol, IMC, Budimex, Budimex, Forte, Integer, CD Projekt, Cormay, Agora,Protektor, PGE). Pełnych transakcji (kupno i sprzedaż) było tylko 20 (KGHM, Azoty, Neuca, Lentex, Monnari, Farmacol, IMC, Budimex, Budimex, Forte, CD Projekt, Integer, Cormay, Agora, Protektor, PGE, Forte, Monnari, CD Projekt) i 3 pojedyncze zlecenia kupna (SWG, ATM Grupa JWC). UWAGA: prezentowany portfel spółek prowzrostowych nie ma żadnego związku z prowadzonym przeze mnie portfelem długoterminowym, który wykazuje obecnie znacznie lepszą zyskowność. Jeśli ktoś jest zainteresowany otrzymywaniem codziennych aktualizacji mojego długoterminowego portfela, wraz z codziennymi komentarzami po sesji to więcej szczegółów może znaleźć tutaj <link>: ABONAMENT NA CODZIENNE KOMENTARZE GIEŁDOWE I DOSTĘP DO PORTFELA DŁUGOTERMINOWEGO 650x292_2 (1) Dostępny jest raport z rankingiem 18 najlepszych spółek po wynikach za II kwartał 2014 roku – każdy aktywny abonent otrzymuje go gratis, jako uzupełnienie i wsparcie do abonamentu! 

Pozdrawiam Albert „Longterm” Rokicki

Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych

Kanał Youtube: www.youtube.com/user/alrokas

Fanpage na Facebooku: www.facebook.com/longtermblog

Email: kontakt@longterm.pl 

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone są *

no właśnie chciałem też się o to zapytać. a poza tym kiedy taka informacja była podawana bo ostatnio dolar zyskał do rubla 100% więc ten koszt dolarowy w Rosji spadł o 50% ;-)
odpowiedz
Witam, @Michał, piszesz: "Koszt wydobycia ropy w Rosji to średnio 55 usd za baryłkę". Skąd masz te informacje?
odpowiedz
do oficjalnych rezerw dodać należy jeszcze środki zgromadzone na funduszach bogactwa narodowego i rezerwowego (łącznie 180 mld USD). to daje 600 mld USD - starczy na kolejne 4-5 lat zapobiegania recesji a w międzyczasie takowa może pojawić się w USA i Niemczech a ani nie mają rezerw.
odpowiedz
Koszt wydobycia ropy w Rosji to średnio 55 usd za baryłkę. A zatem są obecnie na granicy rentowności. W latach 2011-2012 udział rynku ropy i gazu w dochodach budżetu Rosji był ok 50%. Inne gałęzie gospodarki tracą na znaczeniu, zwłaszcza przy obecnym embargo.
odpowiedz
A teraz tylko 6%. Przy Rosja wpompowała sporo kasy oraz wysłała straszaki w newsach ... Póki co efekt niewielki. A trzeba pamiętać, że nastawienie do Rosji dość złowrogie i kapitału nie brakuje aby pokonać Moskwę z 400mld USD rezerw. Póki co wywalili niemal 200mld od szczytu a w tym czasie rubel zleciał ponad 50%. Jeszcze niedawno przy ropie 80 usd były opinie, że tanio już. A tu mamy 55 usd, ani śladu odbicia a OPEC otwarcie mówi, że i 40 usd im problemu nie robi. Gorzej Rosji bo wydobycie na Syberii jest naprawdę kosztowne. Araby mają łatwe i tanie wydobycie, Rosja całkowicie inaczej. Norwegia podobnie - u nich koszty zaczynają być za wysokie i biznes na ropie się kończy ...
odpowiedz
Rubel dzisiaj +10% do dolara.
odpowiedz
RTS dzisiaj +9,34% widzisz Artur już zarabiasz :-)
odpowiedz
dzisiaj brałem fundusz inwestor rosja, zobaczymy czy da się na tym zarobić;)
odpowiedz
Tylko dzisiaj do godz. 22:00 można zarezerwować wejściówkę na mój webinar w promocyjnej cenie: http://www.prowebinar.pl/special-edition/
odpowiedz
Apple warte więcej niż cała Rosja :-) będą o tym pisać w podręcznikach o giełdzie przez kolejne dziesięciolecia
odpowiedz
Nie tak w 1929r. spadało, a proszę, gdzie teraz indeksy? W kosmosie. W długim terminie po prostu nie da się na tym stracić :)
odpowiedz
Artur nie bądź wsparcie nie pękaj ;-)
odpowiedz
a ja przeczuwam zwałę na GPW. Rosyjski indeks z wyprzedzeniem pokazuje to co może stać się u nas(może nie w takiej skali). Może będzie powtórka z 2008 i duże osłabienie złotego, a potem tanie zakupy;)
odpowiedz
to jest jedyna w swoim rodzaju szansa. powstaną znów wielkie fortuny tylko trzeba będzie potrafić się w porę podłączyć.
odpowiedz
Tańsze ruble mniam mniam Ktoś już widać się pokusił, bo spadło z 80 na 73. No i dużo tania akcja na RTS. Pokoleniówka jak nic się szykuje :)
odpowiedz
jasne wystarczy wierzyć w WHP i to wystarczy
odpowiedz
Przypominam, że w zakładce "Multimedia" są moje nagrania video - mini wykłady, w których omawiam bieżącą sytuację na giełdzie i odpowiadam na pytania Czytelników bloga: https://longterm.pl/multimedia/
odpowiedz
Czy Dax rysuje orgra? http://stooq.pl/q/a/?s=^dax
odpowiedz
Od kilku lat, czyli odkąd stałem się dojrzałym i w pełni świadomym inwestorem przestały dla mnie istnieć "sell in may and go away", "efekt stycznia", "rajd świętego Mikołaja", "efekt dnia kobiet", "kupuj na święto zmarłych sprzedaj na wielkanoc" itd itd. to są rzeczy dla amatorów i bajkopisarzy, którzy o tym piszą i mówią.
odpowiedz
dlatego uważam, że każdy kto wziął kredyt w CHF jest albo mega spekulantem albo mega ignorantem. a pamiętam, że ze mnie się śmieli że jestem frajer, bo biorę w PLN...biorąc kredyt na 20 czy 30 lat w CHF to tak jakby otworzyć pozycję short na pół miliona lub więcej na ten sam okres...totalnie skrajna nieodpowiedzialność i nastawienie siebie i swojej rodziny na wielkie ryzyko.
odpowiedz
ruch walutowy po pewnym czasie odsłania kto "bez gaci pływał" , u nas w 2008 po rajdzie walut przyszło "tsunami" na opcjach walutowych i to samo w Rosji część firm nie wytrzyma i to nie tylko przez $ ,ale jeszcze gorsze jest brak płynności firm. Każdy kto ma kredyt we FRANKACH niech nie słucha mediów ,że na pewno już nie zdrożeje np.o 100% jak w Rosji .Polska waluta a rosyjska waluta niczym się nie różnią . Frank po 8-9 PLN nierealne ... to znaczy ,że bardzo prawdopodobne.
odpowiedz
OD ROKU 2014 zawsze w grudniu spekulanci powinni sie zastanawiać czy będzie " Rajd św.Mikołaja" czy kulig "Niedźwiedzia polarnego" nowe pojęcia i nowa zabawa i dywagacje ,spekulanci to kochają.
odpowiedz
weszła zmienność, co świadczy o wyczerpywaniu się trendu. przełom jest blisko.
odpowiedz
A teraz? -6% do dolara :)
odpowiedz
:-) tylko napisałeś i od razu pionowo w górę Rubel do dolara +3%
odpowiedz
Dzięki wielkie :-) zapraszam również na kolejny w poniedziałek 22.15 :-) http://www.prowebinar.pl/special-edition/ Powiem tak tak dużo o moich metodach selekcji spółek i analizy rynku ile jeszcze nigdy nie powiedziałem publicznie
odpowiedz
Świetny webinar u jaguarów. Dzięki
odpowiedz
Tanie ruble :) Mniam mniam...
odpowiedz
Panika i totalna kapitulacja kończą każdy trend spadkowy. Dno powinno być już blisko.
odpowiedz
złożyłeś oficjalną reklamację? Podaj imię i nazwisko, to być może uda mi się przyspieszyć Twoją sprawę. kontakt@longterm.pl
odpowiedz
No i co Albert, telefon wyłączony, na maile nie odpowiadają, oszuści ta Twoja Comperia z bonusem?
odpowiedz
http://stooq.pl/mol/?id=12148
odpowiedz
Zobaczcie jak pięknie spada RTS, kolejny dzień z rzędu,
odpowiedz
Dzień dobry Czy sądzi Pan, że spadające ceny ropy przełożą się pozytywnie na wyniki notowanych na GPW przewoźników tj. PKP Cargo, OTLog lub PKS?
odpowiedz
decyzje podejmuje w piątek na zamknięciu. pozdrawiam
odpowiedz
Albert, Seco - piszesz, że strata minimalna czyli do portfela dokładasz spółki wg cen zamknięcia w piątek? i robisz to w niedzielę wieczorem? Np. seco dołożone po 23 a w pon otworzyło się po 24 Mam rację? Czy to nie daje Tobie przewagi nad rynkiem tzn daje możliwość wprowadzenia do składu portfela spółki która w weekend opublikowała dobry news? pzdr
odpowiedz
Lentex podnosi prognozy po raz 4 w tym roku. Wiedzieli co robią, że skupowali własne akcje i to aż po 9,75 zł http://www.stockwatch.pl/przeglad-prasy/?u=http%3a%2f%2fwiadomosci.stockwatch.pl%2flentex-juz-po-raz-czwarty-w-tym-roku-podnosi-prognoze-wynikow%2cakcje%2c123604
odpowiedz